다이리치10 포트폴리오 (1월 5주)

 

애플(AAPL) : 비전 프로, 등장부터 센세이션한 반응을 보여주며 새로운 시대를 암시. 머지않아 수많은 단점들과 불편함 그리고 이어지는 건강에 미치는 악영향과 같은 기사들이 등장할 것으로 보임. 하지만 센세이셔널한 어플리케이션 몇개만 등록된다면, 모든것을 상쇄시키지 않을까 싶음. 지금도 스마트폰을 보며 길을 걷는 것이 건강에 좋아서 하는 사람은 없으니까. *상상컨데, 포켓몬 고를 비전프로 버전으로 등록시키면 히트하지 않을까(?)

 

테슬라(TSLA) : 델라웨어 판결로 인해 테슬라를 텍사스로 옮기려고 하는 일론 머스크. 끊이지 않는 노이즈 때문에 주식의 본질이 흐려지고 있지만 테슬라는 자동차, 에너지 부문에서 수익을 내고 있는 회사이고, 금리가 하락함에 따라 경기가 좋아지는 섹터이기에 기다림이 필요하다는 것. 3월 금리 인하가 물건너가면서 테슬라 투자자들에게는 조금 더 힘든 날들이 이어지지 않을까 예상해본다.

 

AI 인프라 주식의 질주는 여전히 멈출 줄을 모른다. 엔비디아와 슈퍼 마이크로 컴퓨터가 연일 상승을 지속하고 있다. 아마도 AI라는 테마는 올해 내내 지속될 것 같다. 다만 AI 인프라, AI 소프트웨어, On Divice AI 등으로 세분화되어 번갈아가며 유행하지 않을까 조심스러운 예상을 해 본다.

 

이번주에는 일라이일리, 팔란티어의 실적 발표가 예정되어 있다. 팔란티어의 꾸준한 성장이 예상되는만큼 실적 발표 이후에는 큰 상승이 이어지지 않을까 기대해 본다.